关于龙岩市永定区2016年预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
发布时间: 2017-01-13 15:04
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关于龙岩市永定区2016年预算执行情况

2017年财政预算草案的报告

--2016年12月29日在永定区第十七届人民代表大会一次会议上

永定区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告永定区2016年预算执行情况,提出2017年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行及主要工作情况

(一)区级财政预算执行情况

1.区级一般公共预算执行情况

区十六届人大常委会第四十六次会议通过的区级一般公共预算总收入计划调整为130460万元,地方一般公共预算收入计划调整为86500万元,区级财力预算调整为149142万元,相应安排区级一般公共预算支出149142万元。

据预计,区级一般公共预算总收入130460万元,其中:地方一般公共预算收入86500万元,完成调整后预算数的100%。区级一般公共预算支出248828万元(含上级转移支付)。

2.区级政府性基金预算执行情况

区级政府性基金收入31170万元,比上年增收8395万元,增长36.9%;区级政府性基金支出31170万元,比上年增加2907万元,增长10.3%。

3.区级社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金收入61495万元,比上年增收2443万元,增长7.2%;区级社会保险基金支出53331万元,比上年增加2422万元,增长8.8%。

(二)财政主要工作情况

今年来,财政部门紧紧围绕区委、区政府的中心工作,积极应对经济下行的压力,主动作为,精心运作,在可用财力减少、支出压力加大、财政收支矛盾突显的情况下,科学调度,盘活存量,严控支出,全力“保工资、保运转、保民生、保重点项目”支出,财政运行总体趋好。

1.财政收入稳健有序。今年,区内主体税源煤炭、水泥受经济大气候影响量价齐跌,全区财税部门强化征管措施,努力挖掘潜在税源,积极拓展新增税源,财政收入止跌企稳。一是立足重点挖潜力。建立财税部门与区直单位信息互通机制,加强对房地产业、建筑安装业、交通物流业及重点工程的税源监控;及时调整煤炭最低开票价和恢复开票奖励、营销大户奖励政策,兑付资金680万元,下半年煤炭生产企稳向好,全年实现产量140万吨;认真落实供给侧结构性改革,兑付人才购房等奖励资金698万元,房地产去库存得到有效化解。同时,充分挖潜增收。“营改增”全面实行后,及时对所涉行业营业税收的清缴;加大对政府性投资项目税费的清理,努力查遗堵漏,做到应收尽收。二是面向区外找税源。积极应对区内税源增长乏力的局面,及时转变思维,做大财政“蛋糕”,出台了争取区外税源扶持办法,加大华福证券公司永定营业部拓展业务扶持,吸引上市公司减持限售股在我区交易,引进区外税源1500万元。三是大力培育新财源。按约兑付产业扶持金860万元,支持引进鑫华通智能终端、易信科技等企业进驻工业园区。通过财政增收、财源培育等一系列措施,财政增收基础得到夯实,财政收入保持平稳态势。预计全年全区一般公共预算收入完成13.05亿元,其中税性收入10.67亿元,占比81.76%,同比提升8.5%,收入结构趋良性发展态势。

2.民生支出保障有力。在收支矛盾异常突出的情况下,科学调度资金,合理安排支出,保障民生事业发展。全年投入民生支出资金14.46亿元,同比增长8.06%。一是保障生态环境建设。统筹资金1.28亿元,主要用于棉花滩水葫芦灾害整治和拆除、关闭、改造1669家生猪养殖场,完善城区污水管网设施,实施湖雷、岐岭等乡镇垃圾转运站建设;开展“黄标车”淘汰专项治理,淘汰黄标车993辆,水环境和大气污染有效控制,生态环境进一步改善。二是保障教育事业投入。统筹资金5.75亿元,主要用于义务教育经费保障,完成实验幼儿园大洲园区建设,实施25所学校改扩建和“全面改薄”工程,配备完善“班班通”设备,保障全区教育均衡发展。三是保障人居环境改善。统筹资金1.86亿元,完成造福工程异地搬迁1244户4122人,支持下洋、龙潭两个市级新型城镇化重点镇建设和省、市美丽乡村示范村建设。支持城建惠民“十个一”项目实施,建成城区停车场6个,着力改善人居环境。四是保障卫生医疗发展。统筹资金2.88亿元,主要用于区级公立医院人员“五险一金”经费、药品零差率补助、中草药奖励等公立医院改革实施;支持区医院、区中医院医疗设备更新,完成洪山卫生院医技大楼和下洋华侨医院门诊楼装修改造;新农合财政补助由360元/人提高到420元/人,城乡医疗救助由130元/人提高至200元/人。五是保障社会福利提高。统筹资金1.83亿元,同比增长6.98%。其中:城乡居民养老保险基金补助支出9826万元,重点优抚对象补助支出1921万元,革命五老人员、农村低保和五保供养以及城镇居民低保支出3216万元,残疾人事业发展支出1920万元。

3.项目投入方式优化。面对当前经济增长压力加大,财政增收乏力的形势,改变以往项目建设单纯依靠财政投入方式,财政部门强化运作,有力保障项目建设的稳步推进。一是创新投入方式。抓住国家出台优惠政策扩大有效投资机遇,创新项目融资方式,积极与国开行、农发行对接,采取政府购买服务方式,落实“一河两岸”、永梅出省公路等已开工项目建设资金4亿元;通过PPP模式融资2.1亿元,实施乡镇污水处理厂网一体化项目;运用TOT 融资方式,完成体育中心扩建项目等工程贷款授信手续,提前谋划一批2017年贷款项目储备,为项目融资打好基础。牢牢把握中央支持地方政府发展各项措施优惠政策,加强与省市财政部门对接,争取到位新增债券资金1.84亿元,用于弥补交通、城建公共设施建设和扶贫攻坚、卫生医疗等民生社会事业发展资金不足。二是用好产业基金。加大与基金公司、融资租赁公司的对接,设立产业引导基金、技改基金等,支持产业转型发展。完成福建金叶纸品、永腾实业两个项目录入技改项目库申报,引入福建省技改基金8000万元对福建金叶纸品项目实施技改;做好“永定红”循环经济产业园2017年技改项目库准备。积极推进龙岩汇金集团与土楼公司、采善堂等企业合作,设立股权投资基金;工业园区再造项目正在争取建设银行、兴业银行融资支持,加快设立产业发展基金。

4.控管结合防范风险。一是清理盘活存量资金。建立存量资金定期清理使用长效机制,将连续两年未能执行的资金,全部收回财政预算统筹安排,累计盘活6845万元资金,重点用于改善民生、调资增资、支持产业转型升级和基础设施建设。二是优化债务结构。坚持“借新还旧、借低还高、创新产品”的置换思路,加强与商业银行竞争谈判,对到期贷款进行逐笔比对,择优选贷,累计转贷5-8年期、年化利率在6%以下的期限长、利率低的贷款。积极争取地方政府债券18.19亿元,用于置换高成本到期存量地方政府债务,进一步优化存量债务结构,全年累计节约财政支出1.05亿元以上。三是继续深化国库集中支付改革。在全面完成区直单位国库集中支付的基础上,按省市财政部门的统一部署,全面完成所辖乡镇国库集中支付银行帐户开设、办公设施配置和业务培训等工作,并开通授权支付业务。同时,做好权责发生制政府综合财务报告试编,为进一步深化预算管理制度改革奠定基础。

5.强化监管提升实效。财政干部积极参与“两学一做”活动,不断提升凝聚力、战斗力和执行力,争做苏区财政好干部,并将学习成果运用于工作中。加强财政资金监管,认真落实省委巡视组巡视提出的整改要求,加大财政出借资金的催收力度,多措并举,依法依规,全额收回财政出借资金7400万元。组织开展“1+X”工作,落实部门职责对18个区直部门贯彻“中央八项”规定和市委《意见》情况进行检查,对存在问题提出整改意见。配合部门做好全区公款存储检查工作,防范公款存储领域利益输送。加强内部控制制度建设,建立分工明确的岗位制衡机制和监督检查程序,保障财政资金和财政干部“双安全”;深入推进财政信息公开,全面完成区直预算单位2015年财政决算和2016年财政预算信息在政府门户网站公开。结合实际,修订完善《龙岩市永定区区直机关差旅费管理办法》,规范区直机关差旅费支出管理。严控“三公经费”预算支出,公务接待支出审核严格执行公函制,公车保险费实行政府统一采购方式,预计全年“三公经费”支出同比减少852万元,下降16%。完善政府采购制度,严格政府采购预算编制,全年政府采购节约资金1050万元,节约率10.2%。认真做好财政投资项目预算评审工作,评审建设项目118个,送审造价6.66亿元,审减6645万元,审减率9.9%,政府性投资项目成本大幅下降。

2016年,在取得一定成绩的同时,我们要清醒地认识到,我区财政面临着诸多困难和问题。一是体制改革导致经济、财政总量下降困难将持续一段时期;二是地方政府债务负担较为沉重,债务结构有待于进一步优化;三是传统产业税源大幅下降,新增财源尚未规模形成,教育、医疗、社保等民生领域和重点项目建设资金需求不断加大,财政支出压力巨大。今后我们将立足发展实情,着眼全局,加大培育壮大新财源,加快财政改革,不断提升管理水平,努力发挥民生财政作用。恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2017年财政预算收支草案和主要工作安排

(一)2017年预算草案

2017年是全面建成小康社会的关键时期。我区面临经济增长动力转换,财力增长有限,而民生保障、扶贫攻坚等刚性支出压力不减,医疗卫生、公务用车改革已进入实质性阶段,财政收支矛盾将比往年更加突出。因此,对于全年预算收入要按照实事求是,科学合理,稳中求进的要求,预算支出遵循“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则安排如下:

区级一般公共预算总收入计划134370万元,同口径增长3%,其中:地方一般公共预算收入计划91690万元,同口径增长6%。地方一般公共预算收入加上预计上级返还性收入、转移支付补助、调入资金12000万元和调入预算稳定调节基金2650万元,减去体制上解等转移性支出16896万元,区本级财力预计137056万元,相应安排区级一般公共预算支出137056万元。

上级财政提前下达区本级转移支付37708万元,相应安排区级支出37708万元(其中:一般公共预算支出37635万元、政府性基金支出73万元)。

区级政府性基金收入计划23550万元;相应安排区级政府性基金支出23550万元。

区级社会保险基金收入计划66427万元;区级社会保险基金支出58504万元,当年结余7923万元。

(二)主要工作安排

为圆满完成全年预算目标任务,财政部门将全面贯彻区委、区政府的各项决策部署,继续实施积极的财政政策,重点做好以下工作:

1.强化征管,增强财政增收后劲。积极应对当前经济下行

压力不减形势,区内新增税源增长乏力的局面,强化征管手段,引进新增税源,促进财政收入稳步增长。开展第三方信息采集和应用,建设信息资源共享平台,强化重点企业和重点项目税源监控。认真落实税收保障办法,建立乡镇、部门与财税征收机关协调联动机制,着力推动建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,形成抓征收的合力。强化经济税收监测,加大评估和稽查力度,逐项梳理征管薄弱环节,全力堵塞漏洞,挖掘增收潜力,切实做到应收尽收。积极拓展新增税源,挖掘上市公司减持限售股交易税收;加强外出创业乡贤的沟通协调,积极争取其持有的减持限售股回区内证券机构交易。加大资产盘活力度,抓好南门街2号地块、天鑫财富广场、罗星坝安置房等房产处置工作,增加国有资产处置收入。

2.筑牢基础,支持实体经济发展。进一步做好与兴业银行、省产业技改基金、龙岩市汇金集团及所属新兴产业基金的对接,建立产业发展基金、城市发展基金,积极对接产业技改基金,培育产业龙头企业的发展。整合财政专项资金,重点扶持华润二期、鑫华通等一批税源好、发展潜力大、带动效应广的项目,发挥财政资金的引导和放大效应,带动社会资本投入;落实财政奖扶政策,加快土楼公司、林业总公司上市培育,促进金丰酿酒、采善堂等企业做强做大;支持洪山石材循环经济产业园与大企业集团战略合作,推动“永定红”石材规模规范开发和深加工,实现资源高效利用和地方财力的增加。执行煤矿企业奖扶政策,支持煤矿企业整合重组和安全生产标准化建设,推进煤炭生产规模化、集约化经营;大力扶持新型建材,支持乾元建材拓展建材产业新领域。

3.优化结构,保障民生资金需求。坚持以民为本,推进以保障和改善民生为重点的社会建设,努力构建财政民生投入新机制,提高民生保障水平。一是支持脱贫攻坚。统筹财政资金2000万元以上,落实精准扶贫各项措施,重点抓好对口帮扶、设施农业发展、农业综合开发等资金投入。创新财政支农方式,提升“三农”综合保险水平。加强扶贫资金监管,及时下拨造福工程资金,开展贫困户劳动力培训,提高贫困劳动力就业创业能力。二是保障民生事业。统筹资金,保障实施为民办实事项目;健全社会保障和就业服务体系,继续推进大众创业、万众创新。整合各类资金资源,统筹平衡财力状况和支出需求,重点保障教育、社保、医疗卫生、文化等支出,切实提高基本公共服务水平。策划生成城区六所学校总投资5.7亿元的教育PPP工程包。三是支持生态建设。支持美丽乡村建设,推进村庄环境综合整治,加快构建多层次、多功能覆盖城乡的基本生态网络。健全跨区域流域生态补偿机制,加快乡镇污水处理设施和管网建设。鼓励推广新能源汽车,继续执行“黄标车”淘汰补助政策,增强生态修复能力。

4.推动创新,增强财政运营能力。一是加强向上对接。把准国家投资方向和鼓励发展的产业政策趋势,落实《永定区争取上级资金和吸引区外税源考核奖惩暂行办法》,配合部门、乡镇积极向上争取项目建设资金,力争全年上级下达我区各类补助资金增长10%以上。积极争取省、市政府在棉花滩水电站企业所得税、增值税方面对我区倾斜支持。二是做好项目策划。加强与省市财政部门联系,做好2017年新增债券的申报工作。紧盯国家已明确的基金投向,配合发改、经信等部门认真做好项目策划储备,确保有成熟项目获得国家专项建设基金支持。进一步加强与国开行、农发行等政策性银行合作,为重大基础设施和重点项目建设提供大额、长期、低成本的信贷融资支持。三是创新融资方式。把握政策机遇,除做好“一河两岸”、永梅出省公路等项目后续融资外,对新上重大建设项目将更广泛运用政府购买服务方式以及PPP模式,争取更多的资金,参与交通、水利、城建等基础设施建设,加快民生事业发展。积极推进海发公司运作发行公司债、企业债工作;对接汇金公司类发债新融资模式,积极推进与汇金公司合作,建立产业发展基金、城市建设基金。

5.注重绩效,提升财政监管水平。一是加快预算制度改革。试编中期财政规划,发挥中期财政规划对年度预算编制约束指导作用。进一步细化预算编制,提高年初预算到位率,加强预算编制审核,逐步提高预算编制的科学性、准确性和完整性;继续推进政府财务报告试编工作,稳妥有序编制权责发生制政府综合财务报告。二是注重财政资金使用绩效。加强绩效管理工作,进一步强化预算管理和资金调度的科学性,将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。三是强化政府债务管理。全面实施政府性债务限额管理,逐步建立规范的政府举债融资机制,妥善处理存量债务和在建项目后续融资,继续争取中央、省对我区债券资金支持,推动融资平台公司向市场化转型。四是严肃财政纪律。严格预算编制和执行管理,依法规范组织收入,科学合理安排支出,提高预算的严肃性和准确性。完善财政内控制度,确保财政资金在体内环节安全高效运转。加强财政监督检查,深入开展“1+X”工作,重点检查预算单位“三公经费”支出、扶贫领域资金使用等情况,坚决查处违反财经纪律行为,切实提高财经纪律的严肃性。

各位代表,在新的一年里,我区财政部门将在区委、区政府的正确领导下,主动接受人大的法律监督和政协的民主监督,主动作为,改革创新,廉洁勤政,服务发展,为建设创业创新秀美厚德的新永定作出应有贡献。

 

附件:

1. 2016年区级一般公共预算收入执行情况表

2. 2016年区级一般公共预算支出执行情况表

3. 2016年区级政府性基金预算收入执行情况表

4. 2016年区级政府性基金预算支出执行情况表

5. 2016年社会保险基金预算收支执行情况表

6. 2017年区本级一般公共预算收入计划表

7. 2017年区本级一般公共预算支出计划表

8. 2017年上级财政提前下达区本级转移支付预算支出表

9. 2017年区本级政府性基金预算收入表

10. 2017年区本级政府性基金预算支出表

11. 2017年社会保险基金预算收入表

12. 2017年社会保险基金预算支出表

13、2017年永定区预算公开附表1-21


链接:附表.xls2017年永定区预算公开附表1-21.xls

 

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